Fund Accountant

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Alternance - Fund Accountant H/F

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

24

Date prévue de prise de fonction

01/09/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Vos missions

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de : • Enregistrer et contrôler des opérations de marché • Rapprocher les titres, passifs et espèces • Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives • Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Apport de l'alternance • En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers • Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe

Process de recrutement • Tests psychotechniques et anglais d'une durée d'une heure environ • Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d'alternance et/ou le manager de l'équipe • Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d'embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d'équipe à taille humaine • Bénéficiez d'opportunités de poste en France ou à l'international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l'issue de leur stage/alternance • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d'entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous préparez actuellement une Licence / DCG / Master avec une spécialisation Comptabilité / Gestion / Finance

Rythme d'alternance souhaité

3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées • Vous faites preuve d'un bon sens d'analyse et de synthèse. • Vous êtes à l'aise dans votre communication à l'écrit et à l'oral • Vous êtes organisé et savez prioriser vos tâches • Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans les missions qui vous sont confiées. • Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit de coopération.

Outils informatiques • Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) : bonne maîtrise

Langues

Anglais intermédiaire souhaité : contacts clients