Fund Accountant H/F

À propos

Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation
• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat
• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France
• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes

Cette liste n'est pas limitative.

Avantages

• 2 jours de télétravail possibles par semaine
• Avantages liés à la convention bancaire
• Package intéressant

Qualifications

• Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité
• Vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en comptabilité de fonds
• Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.